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皇冠信用盘:中小型股来势汹汹 哪些族群为中秋行情暖身?

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鲍威尔鹰派发言,通膨、货币政策与经济展望持续拉扯,牵动股、汇、债市此消彼涨,加权指数反弹后上档压力逐渐加重,不过国安基金可望持续发挥安定效果,短线操作重点可放在柜台指数,尤其滚量向上的中小型股,将较具有发挥空间。(图/先探投资周刊提供)

一年一度全球央行年会,美国联准会主席鲍威尔释出鹰派讯息,为了抑制通货膨胀,将会带给家庭和企业痛苦,强劲的劳动市场也将受到冲击,这是所需付出的不幸代价,若未能恢复物价稳定,将造成更大的痛苦,且必须使通膨维持低水准,直到任务完成为止,并重申九月升息幅度,将取决于通膨与就业数据。

欧洲央行也站在同一阵线,甚至表示别无选择,只能继续紧缩政策,即使欧洲经济越来越有陷入衰退的可能,不过,并非全球步调都是相同,日本央行总裁黑田东彦就表示,年底日本通膨可能接近二%或三%,但预期明年将再次减速,因此,在薪资和物价稳定、持续成长之前,别无选择继续放松货币政策。

从先乐后苦到先苦后乐

虽然美国与欧洲都是采取货币紧缩政策,但是相较自给自足的美国,欧央所面临的经济挑战更为艰钜,主因在于俄乌战争祭出制裁,然而从俄罗斯进口石油三成、煤炭三成、天然气更达四成,甚至如奥地利、芬兰等更百分之百仰赖进口,能源价格大幅提高严重压缩可支配所得,而脱欧的英国通膨更为严重。

为了对抗疫情所带来的压力,各国央行纷纷采取货币宽松,甚至是无限宽松政策,带动全球总体经济成长、股市冲高,然而,政策副作用、战争与运输等多重因素交杂,加上误判通膨严重度与影响性,货币政策急转弯。从疫情爆发的先乐后苦,到为了避免通膨无法收拾的先苦后乐,金融市场震荡更加剧烈。

美元指数再创波段新高,欧元持续在价平挣扎,英镑波段新低、直指疫情爆发的一.一四,日圆再次来到一三九,贬破前低的机会逐渐增加,韩元突破一三五○逼近金融海啸时位阶,人民币第二阶段贬势启动,突破六.九朝疫情爆发的七.一八前进,新台币近期加速贬值,已突破三○.四元兑一美元价位。

鲍威尔鹰派谈话,市场对九月升息三码的预期再度拉升,然而相对于美国经济拥有低失业率优势,全球其他国家升息的力道恐难抗衡,则当利差变大,汇率就有更大贬值空间,倘若市场出现竞贬迹象,对总体经济将带来更多不确定因素,台湾货币政策向来温和,新台币贬值幅度相对较低,仍有再贬值空间。

外资今年卖超突破一兆元

美国公债殖利率一年期以上高点出现在六月十四日,对照Nasdaq低点一○五六五在六月十六日,殖利率八月初降至波段低点,而后开始缓步向上,不过未突破前高,Nasdaq反弹后也进入震荡期,而鲍威尔于杰克森洞的演说,道琼、S&P 500与Nasdaq同步跌破半年线,来到季线寻求支撑,费城半导体指数最弱势,已在季线之下。

随着美股走低,欧洲与日、韩股市跟着修正,台湾加权指数一度跌破一五○○○点与短中期均线,不过八月月线仍收红,国安基金宣布进场时间点今年最低一三九二八点,将具一定程度的护盘力道,今年上半年上市柜整体财报表现依旧出色,但是下半年面临高存货、低需求风险,类股间走势将更为分歧。

新台币贬值虽有助于出口,不过两件事要注意,一是技术核心竞争力才是关键;二是贬值若低于竞争国家,相对上并没有优势,汇率的双面刃在股市上,外资卖压源源不绝,前八个月外资单月卖超逾千亿元有五个月,其中三度超过二○○○亿元,今年卖超已经突破一兆零五百万元,恐持续压缩权值股发挥空间。

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从技术面来看,指数回到所有均线之下,且均线再度全面向下弯,短线上仍难脱震荡至修正的整理型态,要更留意的是,今年下跌过程中,出现首次反弹高点,未能突破前波低点,若是以波浪理论来看,波与波不重叠,则最糟的状况,将会开启新一波的修正走势。

相较之下,柜台指数本波反弹一度攻抵年线,并不存在波与波之间不重叠问题;简单来说,就是反弹力道相对强劲,虽然技术指标出现不利短多疑虑,不过月线仍属持稳向上,成交量能也较为活泼,重点就在于中小型股走出自己的路,除了数档指标股获特定资金认养外,短期投机资金强攻生技股也是关键。

汽车、生技短线持强

盘面上的强势族群中,以汽车产业族群性相对较佳,其中车用电子展望趋势相当明确,包括电动车、自驾相关系统、电池等次产业,都拥有宽广的发挥空间,国际各大车厂也纷纷扩大投资,绿能议题与油价居高不下,也具有助攻效果,又如美国通过的降低通膨法案,显示政府政策也是推动成长的重要助力。

汽车零组件厂方面,受惠中国政策加持外,台湾为全球最大汽车AM零组件供应国,美国为台厂最大出口市场,搭配新台币贬值,部分企业第二季缴出颇为亮眼的财报,且由于美国最大汽车保险公司State Farm宣布,试行非原厂碰撞零件含保险杆、车灯等进行理赔,其他保险公司若跟进,将带来庞大商机。

并购INBG效益发酵,贸联KY第二季营收一四○.三亿元,税后净利十一.七三亿元,皆创单季历史新高,带动上半年EPS达十一.四六元。包含工厂自动化、资本设备、高效能运算及电动车等,长期动能营收占比拉升,细项为工业三八%、资讯科技及数据传输二六%、车用二一%、电气十四%。

贸联表示,工业应用主要客户订单仍持续增加,资讯数据周边业务将调整库存,以应对需求预测放缓的可能,然高效能运算需求依旧强劲,车用业务虽一度受中国厂区停产波及,不过产能已完全恢复,且新创电动车品牌客户出货量增加。此外,和大、世德、胡连等股价也同属强劲。

电子权值股承压,扩散性受制量能相对不足,较具族群性的次产业为网通与光学类股,其中网通股的业绩表现较为稳健,下半年展望业也相对较佳,柜台指数强于加权指数,中小型股各自表述,如雍智、晶心科、世芯KY、力旺、广积、华通等。

华通第二季纵然遭遇中国封城等因素干扰,不过美系NB订单与布局低轨卫星效益显现,单季EPS一.二一元、上半年二.七九元皆优于预期,第三季随美系客户手机、NB与平板电脑等新品陆续进入量产,预期HDI、FPCB等各产线制程稼动率,将逐步提升至高档,加上新产能投产,下半年业绩值得期待。

观光与旅游业虽因疫情而业绩不佳,股价受惠政策逐步开放边境反应在前,须留意利多出尽的可能,航运业获利丰厚,不过人气退潮且报价持续下滑,或需等待长荣减资过后表现,不过仓储相关业者,若具独特性且发展潜力强,如荣运获长荣国际加持,营运持续成长,长线展望持续看俏。

生技类股虽然营运表现普遍不突出,不过新药方面偶有利多消息,搭配短期投机性资金汇集,强化族群性股价向上动能,其中柜台生技指数已突破疫情时的高点,朝二○一四年高点前进,短线操作可借「势」使力,在合一、药华药等指标股未转弱前,滚量向上的人气股,具较大的操作空间。

全文及图表请见《先探投资周刊2211期精彩当期内文转载》

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